Книга "Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций" под авторством Шапкина А.С. представляет собой всеобъемлющий и глубокий анализ ключевых аспектов риск-менеджмента в современной экономике и финансовой сфере. Она адресована широкому кругу читателей: от студентов и аспирантов экономических специальностей до практикующих финансовых аналитиков, риск-менеджеров, инвесторов и руководителей предприятий, стремящихся повысить эффективность управления рисками и оптимизировать инвестиционные решения. В книге детально рассматриваются теоретические основы и практические инструменты оценки и управления экономическими и финансовыми рисками, возникающими на различных уровнях – от микроэкономического (отдельные предприятия и инвестиционные проекты) до макроэкономического (национальная экономика и глобальные финансовые рынки). Особое внимание уделяется анализу взаимосвязи между риском и доходностью, а также разработке эффективных стратегий управления портфелем инвестиций с учетом различных типов рисков. Структура книги логически выстроена и последовательно раскрывает основные темы. В первых главах автор знакомит читателя с базовыми понятиями риска, его классификацией, источниками возникновения и методами измерения. Подробно анализируются различные виды экономических рисков, такие как кредитный риск, рыночный риск, операционный риск, риск ликвидности и другие. Отдельная глава посвящена анализу политических рисков и их влиянию на экономическую деятельность. Центральное место в книге занимает рассмотрение методов оценки рисков. Автор представляет как традиционные подходы, основанные на статистическом анализе исторических данных, так и современные методы, использующие математическое моделирование, экспертные оценки и сценарный анализ. Особое внимание уделяется применению Value-at-Risk (VaR) и других продвинутых инструментов для оценки рыночных рисков. Управление рисками рассматривается как комплексный процесс, включающий в себя идентификацию рисков, их оценку, разработку стратегий реагирования на риски и мониторинг эффективности принятых мер. В книге подробно описываются различные методы управления рисками, такие как диверсификация, хеджирование, страхование и перенос рисков. Автор приводит конкретные примеры применения этих методов в различных секторах экономики и финансовой сфере. Важным аспектом, рассматриваемым в книге, является управление портфелем инвестиций с учетом рисков. Автор анализирует различные модели формирования оптимального портфеля, такие как модель Марковица и модель CAPM (Capital Asset Pricing Model). Особое внимание уделяется управлению рисками при инвестировании в различные классы активов, включая акции, облигации, недвижимость и альтернативные инвестиции. Книга содержит множество практических примеров, кейсов и иллюстраций, которые помогают читателю лучше понять теоретические концепции и применить их на практике. В конце каждой главы приводятся вопросы для самоконтроля и задания для самостоятельной работы, что делает книгу полезной для студентов и аспирантов, изучающих экономику и финансы. Шапкин А.С. является признанным экспертом в области риск-менеджмента и имеет многолетний опыт работы в финансовой сфере. Его книга представляет собой ценный ресурс для всех, кто стремится повысить свою компетентность в области управления экономическими и финансовыми рисками и принимать обоснованные инвестиционные решения. Книга отличается четким и доступным изложением материала, сочетанием теоретических знаний и практических рекомендаций, что делает ее полезной как для начинающих, так и для опытных специалистов. В заключение можно сказать, что "Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций" – это незаменимое руководство для тех, кто хочет успешно ориентироваться в сложном и изменчивом мире финансов и экономики, минимизировать потери и максимизировать прибыль. Книга поможет читателям сформировать комплексное представление о рисках, научиться их оценивать и управлять ими, а также принимать обоснованные инвестиционные решения, учитывающие различные факторы риска. На сайте есть и другие пдф книги с учебниками, которые можно читать и скачать бесплатно.